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1月27日宏川转债上涨0.26%，转股溢价率104.2%
本站消息，1月27日宏川转债收盘上涨0.26%，报108.74元/张，成交额548.16万元，转股溢价率104.2%。 资料显示，宏川转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名宏川智慧，正股最新价为10元，转股开始日为2021年1月25日，转股价为18.76元。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成......【更多...】
2025-02-03
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12月11日基金净值：博时裕盈3个月定开债最新净值1.0233，涨0.03%
本站消息，12月11日，博时裕盈3个月定开债最新单位净值为1.0233元，累计净值为1.4205元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕盈3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.89%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为程卓，程卓于2019年3月11日起任......【更多...】
2024-12-21
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12月11日基金净值：交银稳安90天持有期债券A最新净值1.0583，涨0.01%
本站消息，12月11日，交银稳安90天持有期债券A最新单位净值为1.0583元，累计净值为1.0583元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银稳安90天持有期债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.05%，现金占净值比3.78%。 该基金的基金经理为姬静，姬静于2023......【更多...】
2024-12-20
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12月11日基金净值：诺德安承利率债最新净值1.0457
本站消息，12月11日，诺德安承利率债最新单位净值为1.0457元，累计净值为1.0457元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.85%，近3个月上涨2.77%，近6个月上涨3.85%，近1年上涨5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安承利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.9%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为赵滔滔，赵滔滔于2023年9月15日起任职本基金基......【更多...】
2024-12-20
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